План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23
годов )
от"___"
_______________ 20___ г. 1
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя МУ Комитет по образованию Администрации г.Улан-Удэ__________________________
Учреждение Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 44 г. Улан-Удэ"
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления н выплаты
Наименование показателя
Код по
бюджетной
Аналнтнческ
Код
классификации
строки
ИЙ код 3
Российской
Федерации 2
на 20|21 | г.
очередной
финансовый
год всего
V
1
Остаток средств на начало текущего финансового года 4
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
2
0001
0002
1000
3
X
X
4
X
X
5
0
59 837 509,00
120
1110
1200
1210
130
130
1220
1230
1300
130
130
140
0,00
0,00
0,00
1310
1400
140
150
0,00
0,00
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1500
180
152
1510
1520
180
180
152
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
7
6
0
54 588 229,00
0
0,00
прочие
8
0
5 249 280,00
0
0,00
на 20122 1 г.
первый год
планового
периода
9
на 20|22 | г.
второй год
планового
периода
10
59 402 422,00
59 382 276,00
54 130 174,00
54 090 910,00
5 272 248,00
5 291 366,00
5 272 248,00
5 291 366,00
за пределами
планового
периода
11
0,00
0,00
1100
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
Сумма
в том числе
субсидии на
доходы от иной
иные цели
приносящей
доход
деятельности
131
0,00
54 588 229,00
0,00
54 588 229,00
/
•
0,00
5 249 280,00
5 249 280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 249 280,00
5 249 280,00
А
;V
0,00
0,00
Код по
бюджетной
Аналнтическ
Код
классификации
строки
ИЙ код 3
Российской
Федерации 2
Наименование показателя
I
прочие поступления, всего 5
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочии
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ’
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи (221)
Транспортные услуги (222)
Коммунальные услуги (223)
Арендная плата за пользование имуществом (22-1)
Работы, услуги по содержанию имущества (225)
Прочие работы, услуги (226)
■-
4
на 20121 | г.
очередной
финансовый
год всего
5
0,00
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
Сумма
в том числе
доходы от иной
субсидии на
приносящей
иные цели
доход
деятельности
прочие
8
7
на 20|22 | г.
первый год
планового
периода
9
на 20|22 | г.
второй год
планового
периода
10
за пределами
планового
периода
11
2
1980
3
X
1981
510
0,00
2000
X
60 838 693,00
55 589 413,00
0,00
5 249 280,00
0,00
59 402 422,00
59 382 276,00
2100
X
49 384 697,00
48 383 513,00
0,00
1 001 184,00
0,00
48 406 481,00
48 425 599,00
X
2110
2120
111
112
37 929 874,81
0,00
37 160916,28
37 178 556,84
37 193 240,40
X
X
2130
113
0,00
2140
119
11 454 822,19
11 222 596,72
232 225,47
11 227 924,16
11 232 358,60
X
2141
2142
119
119
И 454 822,19
0,00
11 222 596,72
232 225,47
11 227 924,16
11 232 358,60
X
X
2170
2200
139
300
0,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
0,00
X
2211
321
0,00
0,00
X
2230
2300
350
850
0,00
934 925,00
934 925,00
2310
851
934 925,00
934 925,00
2320
2330
2400
852
853
X
0,00
0,00
0,00
262
X
768 958,53
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
S
0,00
0,00
0,00
934 925,00
934 925,00
X
X
934 925,00
934 925,00
X
0,00
X
X
X
0,00
-
X
X
2410
2420
810
862
0,00
0,00
2430
2500
863
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
2600
831
X
0,00
10 519 071,00
6 270 975,00
0,00
4 248 096,00
0,00
10 061 016,00
10 021 752,00
2610
241
0,00
2620
242
0,00
2630
2640
243
244
6 270 975,00
0,00
4 248 096,00
0,00
10 061 016,00
10 021 752,00
2641
2642
2643
2644
2645
2646
244
244
244
244
244
244
0,00
10 519 071,00
0,00
30 800,00
1 136 800,00
1317 110,00
0,00
405 164,11
5 421 643.80
30 800,00
673 945,00
1 321 910,00
30 800,00
629 691,00
1 326 900,00
405 164,11
5 421 643,80
405 164,11
5 421 643,80
221
222
223
224
225
2Дь ,
X
X
1\
X
30 800,00
1 136 800,00
1 317 110,00
405 164.11
J J 7 3 547,80
X
X
4 248 096.00
Наименование показателя
ir
1
Страхование(227)
Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)
Увеличение стоимости основных средств (310)
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых
Увеличение стоимости продуктов питания (342)
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)
Увеличение стоимости строительных материалов (344)
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего7
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
v
возврат в бюджет средств субсидии
Код по
бюджетной
Аналнтнческ
Код
классификации
строки
ий код 3
Российской
Федерации 2
4
227
228
310
341
342
343
344
345
346
347
349
на 20|21 | г.
очередной
финансовый
год всего
2
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
3
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
5
6 180,09
0,00
1 887 373,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
314 000,00
0,00
0,00
2650
400
0,00
2651
406
0,00
2652
3000
407
100
0,00
0,00
ЗОЮ
3020
3030
4000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
0,00
Сумма
в том числе
субсидии на
доходы от иной
иные цели
приносящей
доход
деятельности
на 20|22 | г.
первый год
планового
периода
на 20| 22 | п
второй год
планового
периода
9
6 180,09
10
6 180,09
1 887 373,00
1 887 373,00
1 887 373,00
314 000,00
314 000,00
314 000,00
0,00
0,00
X
0,00
X
X
X
X
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
6 180,09
0,00
0,00
8
7
0,00
0,00
прочие
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
за пределами
планового
периода
11
X
_____1Указывается дата утверждения плана
______В графе 3 отражаются:
_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
__ по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
t
____ по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
___3_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических
показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
____ 4_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются
на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
_____^Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за
счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между
головным учреждением и обособленным подразделением.
_____6_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
____7_Показатель отражается со знаком "минус".
__ ^Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг9
Сумма
на 20
г.
на 20
г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20
г.
(очередной
финансовый
год)
1
2
3
4
5
6
7
26000
X
10519071
10061016
10021752
10061016
10021752
6270975
10061016
10021752
4248096
0
0
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 10
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)"
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
26100
X
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 11
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
X
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ;,и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
26300
X
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
26400
X
26410
X
1.4.1
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411-/'
X
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13
26412
X
'26420
X
26421
X
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 14
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13
за счет прочих источников финансового обеспечения
6270975
\
26422
X
ftg6430
26440
X
X
26441
X
26442
26450
ч х
X
за пределами
планового
периода
8
№
п/п
I
1.4.5.1
1.4.5.2
2
на 20
г.
(очередной
финансовый
год)
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
2
3
4
5
26451
26452
X
X
4248096
26500
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 91023415
в том числе по году начала закупки:
Сумма
на 20
г.
на 20
г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
7
10061016
10021752
за пределами
планового
периода
8
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
3
26600
X
10519071
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
(должность)
II
II
20
|С0Г ЛАСОВАНО
■
(наименование должности уполномоченного лица учредителя)
и
и
....................1 ■
___________ 1
■
(расшифровка подписи)
(подпись)
1
(телефон)
(фамилия, инициалы)
г.
20
г.
i
9 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
13 муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
15 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410. 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год
МАОУ СОШ № 44
Субсидия на выполнение муниципального задания на 2020 г.
.Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
1
1
Наименование расходов
Количество номеров
2
3
1
X
услуги связи
Итого:
платежей в
год
4
12
X
Стоимость за
единицу, руб
5
2 083,34
X
Сумма руб. (
гр.3*гр.4*гр.5)
6
30 800
30 800
6.3. Расчет (обоснование) расходов nja оплату коммунальных услуг
№
Наименование показателя
$
Размер потребления ресурсов
1
2
3
352,05
408,70
18 934,99
1 097,92
1 282,48
300,00
Тариф ( с
учетом
НДС), руб
4
2 087,71
35,60
6,30
22,56
28,97
165,00
X
X
1
2
3
4
5
6
тепловая энергия
горячее водоснабжение
электроэнергия
водоснабжение
водоотведение
ЖБО
Итого:
Индексация, %
5
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
X
412
ЭКОАЛЬЯНС
Сумма руб. (
гр.3*гр.4*гр.5)*
6
734 984,00
14 549,70
285 743,70
24 769,10
37 153,50
100 000,00
1 197 200,00
119 910,00
Наименование расходов
2
подвоз( перевозка детей
Объект
3
Количество
4
Стоимость работ
5
1 136 800,00
Наименование расходов
2
Объект
3
Количество
4
Стоимость работ
5
6 180,09
страхование авто
№
Наименование расходов
Объект
1
1
7
8
2
ТО КТО
дератизация, дезинфекция
Поверка оборудования
Зарядка огнетушителя
Дератизация,дензинсекция
Заправка катриджа
Испытание пожарных кранов
То видеонаблюдения
Содержание ,ТО авто
ТО противопожарной системы. Радиомониторинг
Электроизмерительные работы
Огнезащитная обработка,ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТР
Ремонт оборудования
ТО АПС
Заправка картриджа
Тех.обслуживание теплосчетчика
Итого:
3
9
10
11
13
14
Количество
работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб
4
945
21 790
5
12 252
43 579,00
9 897,00
10 000,00
37 516,11
25 000,00
5 000,00
22 800,00
40 020,00
24 000,00
4 800,00
105 000,00
20 000,00
26 400,00
11 400,00
7 500,00
405 164,11
1 900
6 670
2 000
X
2 200
950
6
X
* выделено бюджетных ассигнований
/
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
Наименование расходов
№
1
1
2
3
4
9
2
Охрана тревожная кнопка
ПЦН
производственный контроль
сан-гигиеническое обучение
медосмотр
предрейсовый медосмотр
программный продукт
Физическая охрана ЧОП
Количество
Стоимость услуги, руб
ДОГОВОРОВ
1
4
12 000,00
26 888,80
43 200,00
50 659,00
132 400,00
14 400,00
6 000,00
1
888 000,00
3
1 000
2 241
3 066 492,00
Итого:
х
1 173 547,80
Средняя
стоимость. DV6
4
33 500,00
Сумма, руб (гр.З*
TD.4)*
5
50 000,00
264 000,00
6.7.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 340)
№
1
1
Наименование расходов
Количество
2
3
1
Канцтовары
ГСМ
Итого:
314 000,00
346
